环球精选!华夏中证港股通50ETF净值上涨1.03% 请保持关注

金融界基金   2023-01-19 06:53:30


【资料图】

金融界基金01月19日讯 华夏中证港股通50ETF基金01月18日上涨0.31%,现价0.985元,成交67.84万元。当前本基金场外净值为0.9938元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.89%。

本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.77%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.55%,近3个月本基金净值上涨20.96%,近6月本基金净值上涨3.79%,近1年本基金净值下跌3.62%,成立以来本基金累计净值为0.9938元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李俊,自2021年12月16日管理该基金,任职期内收益-1.63%。

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